头条：富国国企改革灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.81％
发布时间：2023-05-10 21:03:09
来源：互联网
金融界基金09月03日讯 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金（简称：富国国企改革灵活配置混合，代码005357）08月31日净值下跌1.81%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6356元，累计净值为1.6356元。
富国国企改革灵活配置混合基金成立以来收益63.56%，今年以来收益-12.45%，近一月收益-3.53%，近一年收益-13.31%，近三年收益65.80%。
(资料图片)
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为袁宜，自2018年02月01日管理该基金，任职期内收益62.18%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中航西飞（持仓比例3.17%）、许继电气（持仓比例2.72%）、中国电建（持仓比例2.68%）、广发证券（持仓比例2.56%）、中航重机（持仓比例2.34%）、中铁工业（持仓比例2.34%）、特变电工（持仓比例2.03%）、天地科技（持仓比例2.00%）、中盐化工（持仓比例1.94%）、中粮工科（持仓比例1.94%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年上半年，中外在经济和货币政策方面，呈现出明显的周期错位态势：俄乌冲突带动国际油气价格飞涨，导致欧美经济陷入滞涨状态，同时海外货币政策加速收紧；国内经济则在新冠疫情冲击下，出现超预期的下行，同时国内货币政策加速宽松。A股市场在4月底以前，总体跟随海外，反应滞涨因素，呈现资源股涨、成长股跌的局面；4月底以后，在国内稳增长加码，特别是货币政策极为宽松的激励下，成长股带领A股出现了明显的反弹，并表现出独立于全球股市的态势，这也是中外周期错位下A股应有的反应。本基金在始终坚信稳增长政策必将见效、中国经济终将复苏的逻辑下，维持了偏高的股票仓位，重配的基建和地产板块在4月的下跌赛道中获取了不错的超额收益，但在5-6月的反弹行情中严重跑输。期末，在保留了对央企基建公司的配置的同时，加配了一些中报业绩确定性高的国企，主要在军工、纯碱和水电领域。
报告期内基金的业绩表现
截至2022年6月30日，本基金份额净值为1.6898元；份额累计净值为1.6898元；本报告期，本基金份额净值增长率为-9.55%，同期业绩比较基准收益率为-4.04%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，欧美的货币紧缩和经济下滑都可能超预期，全球总需求将加速下行，部分新兴市场存在发生局部风险的可能；中国经济则将检验复苏的成色。如果国内没有新一轮的新冠疫情大规模爆发，下半年中国GDP增速将向略低于5.5%的潜在水平靠拢，三季度或将是年内同比增速的高点。此外，8月以后国内的CPI很可能单月破3%，这将制约货币政策的进一步宽松。因此，当下可能是本轮中国经济复苏最快和政策力度的“甜蜜点”；未来，经济复苏的力度、上市公司业绩回升的力度，有可能低于股价中所隐含的预期，或许存在股价远远走在了基本面前面的风险。（点击查看更多基金异动）
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